Las facturas del trimestre, con el mail quieto
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Que junte, clasifique y cruce con el banco. Los mails a proveedores los escribís vos, o los revisás antes de que salgan.
La tarea
Pedile el cruce de facturas contra el banco y una lista de lo que falta. Ningún mail sale solo.
El pedido
Pedido para copiar
Fuente: las facturas en [CARPETA O CASILLAS] y el extracto [ARCHIVO]. Período: [TRIMESTRE]. Tarea: 1. Listá cada factura con fecha, proveedor, monto y moneda. 2. Marcá cuáles aparecen en el extracto y cuáles no. 3. De las que faltan, decí qué dato te falta para pedirlas. No escribas mails. No los envíes. Si un monto no cierra, escribí "no cierra" y los dos números. No elijas uno. Dejame la tabla para revisar.
Qué revisa la persona
- Que los montos que "cierran" estén de verdad en el extracto, no redondeados.
- Que no haya salido ningún mail a un hotel, proveedor o gestoría.
- Qué le vas a pedir vos, con tu mail, y qué puede esperar.
El post, en castellano, cuenta un caso de pyme: un bot juntó las facturas del trimestre de tres casillas, las clasificó y cuadró 50 de 77 gastos con el banco. También escribió a hoteles pidiendo facturas, y el dueño revisó esos mails antes de enviarlos. Ese último paso es el que importa.
Cruzar una tabla es trabajo de bot. Mandar un mail en nombre de la empresa es una decisión. Si el pedido dice "escribí y no envíes", la revisión es un borrador. Si el pedido no lo dice, el bot puede dar por hecho que escribir es enviar.
Las tres plantillas largas (brief, checklist y pedido) están para bajar en Plantillas.
Reescrito a partir de Bot de gastos, facturas, banco y mails a hoteles, de Todos Eléctricos. No es una transcripción.